桂林集琦药业股份有限公司2006年中期报告（节录）
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发布时间：2006-10-17 16:23:00
一、主要财务数据和指标
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1.主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减（％） |
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流动资产 |
305,414,454.88 |
456,720,731.18 |
-33.13% |
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流动负债 |
570,933,142.52 |
693,724,889.21 |
-17.70% |
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总资产 |
1,025,642,602.57 |
1,192,492,325.03 |
-13.99% |
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股东权益（不含少数股东权益） |
342,684,422.55 |
365,710,380.06 |
-6.30% |
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每股净资产 |
1.5935 |
1.7005 |
-6.29% |
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调整后的每股净资产 |
1.47 |
1.59 |
-7.55% |
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报告期（1－6月） |
上年同期 |
本报告期比上年同期增减（％） |
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净利润 |
-24,188,945.62 |
-11,239,566.22 |
-115.21% |
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扣除非经常性损益后的净利润 |
-25,148,458.40 |
-10,877,395.70 |
-131.20% |
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每股收益 |
-0.1125 |
-0.0523 |
-115.11% |
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每股收益（注） |
- |
- |
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净资产收益率 |
-7.06% |
-2.46% |
-4.60% |
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经营活动产生的现金流量净额 |
-158,691,678.53 |
-244,234.29 |
64,875.18% |
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2.非经常性损益项目
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 |
金额 |
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补贴收入 |
71,118.10 |
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营业外收入 |
66,725.71 |
|
营业外支出 |
-1,687,279.31 |
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收取资金占用费 |
236,063.74 |
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以前年度坏账准备转回 |
2,322,001.94 |
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减：所得税影响数 |
16,151.63 |
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减：少数股东影响数 |
32,965.77 |
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本公司影响数 |
959,512.78 |
|
合计 |
1,008,630.18 |
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二、利润及利润分配表
单位：人民币元
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项目 |
本期 |
上年同期 |
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合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
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一、主营业务收入 |
105,841,758.53 |
12,224,550.84 |
105,643,334.55 |
13,657,889.07 |
|
减：主营业务成本 |
82,849,523.30 |
8,394,733.02 |
78,659,000.20 |
7,825,006.41 |
|
主营业务税金及附加 |
502,011.60 |
158,323.03 |
528,100.97 |
234,891.95 |
|
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
22,490,223.63 |
3,671,494.79 |
26,456,233.38 |
5,597,990.71 |
|
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
259,720.95 |
10,130.93 |
-2,245,330.92 |
-2,226,000.13 |
|
减：营业费用 |
10,869,735.95 |
1,244,402.23 |
20,168,902.83 |
3,162,525.45 |
|
管理费用 |
17,937,688.96 |
7,375,627.28 |
16,676,513.14 |
6,845,993.61 |
|
财务费用 |
12,335,900.60 |
11,308,515.76 |
11,248,071.40 |
9,377,086.35 |
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
-18,393,380.93 |
-16,246,919.55 |
-23,882,584.91 |
-16,013,614.83 |
|
加：投资收益（亏损以“-”号填列） |
-5,329,124.20 |
-6,294,473.14 |
11,154,303.62 |
5,961,052.49 |
|
补贴收入 |
71,118.10 |
|
1,016.15 |
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|
营业外收入 |
66,725.71 |
100.00 |
76,856.03 |
2,009.00 |
|
减：营业外支出 |
1,687,279.31 |
1,647,652.93 |
3,496,555.26 |
1,189,012.88 |
|
四、利润总额（亏损以“-”号填列） |
-25,271,940.63 |
-24,188,945.62 |
-16,146,964.37 |
-11,239,566.22 |
|
减：所得税 |
-1,586.85 |
|
502,312.98 |
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少数股东损益 |
-1,205,168.10 |
|
-1,830,086.95 |
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加：未确认的投资损失本期发生额 |
-123,759.94 |
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3,579,624.18 |
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五、净利润（亏损以“-”号填列） |
-24,188,945.62 |
-24,188,945.62 |
-11,239,566.22 |
-11,239,566.22 |
|
加：年初未分配利润 |
-122,850,718.12 |
-122,850,718.12 |
-119,420,384.22 |
-119,420,384.22 |
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其他转入 |
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119,420,384.22 |
119,420,384.22 |
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六、可供分配的利润 |
-147,039,663.74 |
-147,039,663.74 |
-11,239,566.22 |
-11,239,566.22 |
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减：提取法定盈余公积 |
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提取法定公益金 |
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提取职工奖励及福利基金 |
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提取储备基金 |
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提取企业发展基金 |
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利润归还投资 |
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七、可供投资者分配的利润 |
-147,039,663.74 |
-147,039,663.74 |
-11,239,566.22 |
-11,239,566.22 |
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减：应付优先股股利 |
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提取任意盈余公积 |
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应付普通股股利 |
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转作资本（或股本）的普通股股利 |
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八、未分配利润 |
-147,039,663.74 |
-147,039,663.74 |
-11,239,566.22 |
-11,239,566.22 |
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利润表（补充资料） |
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1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
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11,605,057.11 |
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2．自然灾害发生的损失 |
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3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 |
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4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 |
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5．债务重组损失 |
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6．其他 |
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（据“深圳证券交易所”；医药网整理，严禁转载）
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