深圳一致药业2005年第三季度报告（节录）
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发布时间：2004-10-19 00:58:10
财务资料
1、主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减（％） |
|
总资产 |
950,184,764.95 |
846,186,796.73 |
12.29 |
|
股东权益（不含少数股东权益） |
385,598,393.81 |
358,197,820.37 |
7.65 |
|
每股净资产 |
1.338 |
1.243 |
7.64 |
|
调整后的每股净资产 |
1.320 |
1.193 |
10.65 |
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|
报告期 |
年初至报告期期末 |
本报告期比上年同期增减（％） |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
-52,862,327.55 |
5,476,083.63 |
-204.83 |
|
每股收益 |
0.028 |
0.095 |
86.67 |
|
每股收益（注） |
0.028 |
- |
- |
|
净资产收益率 |
2.09% |
7.10% |
增加0.847个百分点 |
|
扣除非经常性损益后的净资产收益率 |
2.26% |
7.26% |
增加0.732个百分点 |
|
非经常性损益项目 |
金额 |
|
营业外收入 |
272,753.29 |
|
营业外支出 |
906,044.77 |
|
合计 |
-633,291.48 |
2.1 本报告期利润及利润分配表
境内报表
单位：（人民币）元
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项目 |
本期（2005年7-9） |
上年同期（2005年7-9） |
|
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
|
一、主营业务收入 |
401,061,567.24 |
270,564,672.63 |
431,624,862.81 |
246,953,086.98 |
|
减：主营业务成本 |
313,973,264.52 |
258,030,555.38 |
328,875,356.67 |
235,438,089.56 |
|
主营业务税金及附加 |
461,723.15 |
26,179.10 |
766,804.25 |
60,820.28 |
|
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
86,626,579.57 |
12,507,938.15 |
101,982,701.89 |
11,454,177.14 |
|
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
5,835,082.32 |
877,317.78 |
4,187,590.79 |
619,640.56 |
|
减：营业费用 |
59,439,956.68 |
6,009,652.28 |
80,192,415.25 |
9,526,557.97 |
|
管理费用 |
25,018,286.65 |
12,996,322.33 |
16,497,855.47 |
4,303,130.75 |
|
财务费用 |
-234,683.89 |
177,829.85 |
813,803.87 |
1,093,304.84 |
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
8,238,102.45 |
-5,798,548.53 |
8,666,218.09 |
-2,849,175.86 |
|
加：投资收益（亏损以“-”号填列） |
1,617,949.22 |
14,398,937.25 |
-3,127,705.58 |
7,921,664.83 |
|
补贴收入 |
|
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|
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营业外收入 |
25,108.18 |
20,786.14 |
45,000.00 |
3,600.00 |
|
减：营业外支出 |
657,746.08 |
554,405.64 |
1,033,680.73 |
551,076.46 |
|
四、利润总额（亏损以“-”号填列） |
9,223,413.77 |
8,066,769.22 |
4,549,831.78 |
4,525,012.51 |
|
减：所得税 |
1,134,182.36 |
|
1,844,321.04 |
-0.02 |
|
少数股东损益 |
|
|
-518,367.63 |
|
|
加：未确认的投资损失本期发生额 |
-22,462.19 |
|
1,196,615.31 |
|
|
五、净利润（亏损以“-”号填列） |
8,066,769.22 |
8,066,769.22 |
4,420,493.68 |
4,525,012.53 |
|
加：年初未分配利润 |
|
|
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|
|
其他转入 |
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六、可供分配的利润 |
8,066,769.22 |
8,066,769.22 |
4,420,493.68 |
4,525,012.53 |
|
减：提取法定盈余公积 |
|
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提取法定公益金 |
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|
|
提取职工奖励及福利基金 |
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提取储备基金 |
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提取企业发展基金 |
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|
利润归还投资 |
|
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七、可供投资者分配的利润 |
8,066,769.22 |
8,066,769.22 |
4,420,493.68 |
4,525,012.53 |
|
减：应付优先股股利 |
|
|
|
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|
提取任意盈余公积 |
|
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|
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应付普通股股利 |
|
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转作资本（或股本）的普通股股利 |
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|
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|
八、未分配利润 |
8,066,769.22 |
8,066,769.22 |
4,420,493.68 |
4,525,012.53 |
|
利润表（补充资料） |
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1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
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2．自然灾害发生的损失 |
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3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 |
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4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 |
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5．债务重组损失 |
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6．其他 |
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2.2 年初到报告期末利润及利润分配表
境内报表
单位：（人民币）元
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项目 |
年初到报告期末 |
上年同期 |
|
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
|
一、主营业务收入 |
1,192,677,559.46 |
738,977,844.89 |
1,237,223,550.68 |
702,491,937.65 |
|
减：主营业务成本 |
912,495,635.22 |
707,068,072.67 |
935,455,772.33 |
667,927,854.61 |
|
主营业务税金及附加 |
1,606,067.39 |
90,883.62 |
1,834,439.83 |
123,819.34 |
|
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
278,575,856.85 |
31,818,888.60 |
299,933,338.52 |
34,440,263.70 |
|
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
16,306,343.17 |
2,576,197.94 |
13,476,992.51 |
3,523,377.05 |
|
减：营业费用 |
194,077,261.89 |
21,487,925.82 |
236,699,359.57 |
29,478,175.23 |
|
管理费用 |
68,620,437.55 |
29,423,918.99 |
48,143,842.46 |
12,915,786.28 |
|
财务费用 |
-417,356.75 |
459,213.32 |
3,516,948.63 |
3,128,691.96 |
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
32,601,857.33 |
-16,975,971.59 |
25,050,180.37 |
-7,559,012.72 |
|
加：投资收益（亏损以“-”号填列） |
1,988,466.75 |
44,873,467.56 |
-5,997,594.65 |
23,945,376.41 |
|
补贴收入 |
|
|
|
|
|
营业外收入 |
272,753.29 |
24,116.33 |
741,668.38 |
302,600.00 |
|
减：营业外支出 |
906,044.77 |
554,561.64 |
1,614,983.04 |
731,217.60 |
|
四、利润总额（亏损以“-”号填列） |
33,957,032.60 |
27,367,050.66 |
18,179,271.06 |
15,957,746.09 |
|
减：所得税 |
6,570,396.36 |
|
5,378,481.20 |
630,859.59 |
|
少数股东损益 |
|
|
-649,597.34 |
|
|
加：未确认的投资损失本期发生额 |
-19,585.58 |
|
2,923,477.29 |
|
|
五、净利润（亏损以“-”号填列） |
27,367,050.66 |
27,367,050.66 |
16,373,864.49 |
15,326,886.50 |
|
加：年初未分配利润 |
15,553,905.74 |
37,534,638.95 |
13,965,569.75 |
16,237,981.45 |
|
其他转入 |
|
|
|
|
|
六、可供分配的利润 |
42,920,956.40 |
64,901,689.61 |
30,339,434.24 |
31,564,867.95 |
|
减：提取法定盈余公积 |
|
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提取法定公益金 |
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提取职工奖励及福利基金 |
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提取储备基金 |
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提取企业发展基金 |
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|
利润归还投资 |
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七、可供投资者分配的利润 |
42,920,956.40 |
64,901,689.61 |
30,339,434.24 |
31,564,867.95 |
|
减：应付优先股股利 |
|
|
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提取任意盈余公积 |
|
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应付普通股股利 |
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转作资本（或股本）的普通股股利 |
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|
八、未分配利润 |
42,920,956.40 |
64,901,689.61 |
30,339,434.24 |
31,564,867.95 |
|
利润表（补充资料） |
|
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1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
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2．自然灾害发生的损失 |
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3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 |
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4．会计估计变更增 |
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加（或减少）利润总额 |
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5．债务重组损失 |
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6．其他 |
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